Сургут-ап - Game Never Stop

1. На рынке много физиков и других игроков, кто оценивает акции Сургута-ап выше 45 рублей. Они считают, что текущий дивиденд будет высоким, а лонг Сургут АП на 2 года вперед — оправданным. Мы предполагаем, что именно эти игроки будут разгонять котировку под объявление дивиденда и сам дивиденд;

2. Объявление о размере дивиденда последние 7 лет истории компании происходит в середине мая. Сама же выплата проводится в середине июля. Несколько дней до нее  будут условным местом выхода из акций;

3. В нашем последнем посте про компанию мы пересчитали итоговый дивиденд до 5,9 руб./акцию. Сейчас это 15% дивидендная доходность. При исторической премии к ОФЗ в 9,5% это 13,5% целевая доходность. Поэтому цель по акциям - 44 рубля;

4. Преимущество акций Сургутнефтегаза-ап состоит в низкой бете к рынку. Это значит, что акции компании в случае глобальной коррекции будут падать меньше (или вовсе стоять на месте) в сравнении с другими активами. 

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ