Инвестиционная идея - Сохраняем Позитив

Драйверы

Инвестиционная идея на покупку акций ПАО «Группа Позитив»

• Тикер: POSI
• Идея: Long
• Срок идеи: 1-2 месяца
• Цель: 1582 руб.
• Потенциал идеи: 21%
• Объем входа: 10%
• Стоп-приказ: 1170 руб.

Технический анализ

Скользящие средние пересеклись вверх, цена пробила уровень сопротивления — есть потенциал разворота тренда вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1170 руб. риск на портфель составит 1,05%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1.

Фундаментальный фактор

«Группа Позитив» — российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности. Основные факторы роста:

• спрос на кибербезопасность растет из-за цифровизации экономики и увеличения киберугроз, что поддерживает доходы компании;
• переход бизнеса в онлайн-среду и облака усиливает потребность в защите, создавая благоприятные условия для развития компании;
• отгрузки в I квартале 2025 года выросли до 3,8 млрд руб. благодаря запуску нового межсетевого экрана;
• компания оптимизировала расходы, сократив персонал и сфокусировавшись на эффективности;
• долговая нагрузка снизилась: ND/EBITDA сократилась с 2,97х (в конце 2024 года) до 1,92х.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ