Инвестиционная идея - Мечел вечен

Драйверы

Обыкновенные акции Мечела упали более чем на 60% с начала года. С фундаментальной точки зрения они непривлекательны для среднесрочных инвестиций. Однако с технической стороны формируется возможность для отскока вверх, на котором можно заработать до 13%.

Торговый план

• Покупка: обыкновенные акции Мечела по цене не выше 115 руб.
• Срок: 2–4 недели
• Цель: 130 руб. за акцию
• Потенциальная доходность: 13%

Почему акции могут вырасти

Сильная техническая перепроданность. Дневной индикатор RSI упал к уровню 13 п., куда он не снижался с 2014 года. Открывается возможность для локального роста, индикатор уже начал восстанавливаться.

Сейчас цена ниже скользящей средней на 32%. Это ещё один признак для локального отскока вверх. Наше исследование отклонения от 50-дневной скользящей средней показывает, что акции в среднем падают на 7,7% от этой кривой перед разворотом.

Интерес трейдеров. С конца августа акции падали 11 сессий подряд, и обороты были повышенными. Но 29 августа произошёл отскок на повышенных оборотах — это признак, что акции интересны трейдерам, которые могут поддержать краткосрочный рост.

Рекордное по длительности падение. В истории акций не было случаев падения более чем 12 сессий подряд. До настоящего времени был единственный пример, когда акции падали 11 дней — осенью 2018 года, — и после падения показали рост на горизонте месяца.

Риски

• В пользу роста говорит только техническая картина в акциях. С фундаментальной стороны бумаги выглядят слабо, у компании высокая долговая нагрузка.

• Акции очень волатильны, поэтому риски в идее высокие.

• Для ограничения рисков стоит использовать стоп-заявку, которую можно разместить в диапазоне 100–95 руб.

• Если продолжится общерыночное снижение, акции могут упасть.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ